Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Найменування послуг та товару

Кількість

Сума (грн.)

І квартал

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ХАРЧУВАННЯ

Електроенергія

90764,93

Теплопостачання

179166,75

Водопостачання

-

Заробітна плата

1939554,02

Харчування

181513,89

Вивіз сміття

1829,49

ЗАГАЛЬНА СУМА:

2392829,08

ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2210

Інтернет

2100,00

Послуги пультової охорони

360,00

Пральна машинка

23940,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

26400,00

Найменування послуг та товару

Кількість

Сума (грн.)

СІЧЕНЬ

Послуги

Електроенергія

-

Теплопостачання

-

Водопостачання

-

Заробітна плата

548814,32

Харчування

13738,12

ЗАГАЛЬНА СУМА:

562552,44

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2210

Будівельні матеріали (поточний ремонт харчоблоку)

8667,65

ЗАГАЛЬНА СУМА:

8667,65

ЛЮТИЙ

Послуги

Електроенергія

4970,80

Теплопостачання

80935,12

Водопостачання

-

Заробітна плата

553033,83

Харчування

32170,54

ЗАГАЛЬНА СУМА:

671110,29

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

Вивіз сміття

1219,66

ЗАГАЛЬНА СУМА:

1219,66

БЕРЕЗЕНЬ

Послуги

Електроенергія

43989,94

Теплопостачання

77142,38

Водопостачання

-

Заробітна плата

557545,81

Харчування

50060,48

ЗАГАЛЬНА СУМА:

728738,61

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

Інтернет

1650,00

Пультова охорона

464,26

Технічна підтримка сайту

1999,00

Вивіз сміття

609,83

Ремонт електрообладнання (електричні плити)

12000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

16723,09

КВІТЕНЬ

Послуги

Електроенергія

34366,94

Теплопостачання

34406,23

Водопостачання

18404,91

Заробітна плата

575238,20

Харчування

44328,08

ЗАГАЛЬНА СУМА:

706744,36

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

Інтернет

550,00

Пультова охорона

144,00

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

1303,83

ТРАВЕНЬ

Послуги

Електроенергія

40508,17

Теплопостачання

-

Водопостачання

5612,61

Заробітна плата

746974,16

Харчування

61677,39

ЗАГАЛЬНА СУМА:

854772, 33

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1. Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

ЧЕРВЕНЬ

Послуги

Електроенергія

31490,61

Теплопостачання

-

Водопостачання

6578,03

Заробітна плата

837527,70

Харчування

60162,02

ЗАГАЛЬНА СУМА:

935758,36

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

Інтернет

550,00

Пультова охорона

144,00

Зв’язок

353,00

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

1656,83

ЛИПЕНЬ

Послуги

Електроенергія

27459,80

Теплопостачання

-

Водопостачання

7037,75

Заробітна плата

606913,10

Харчування

52786,31

ЗАГАЛЬНА СУМА:

694196,96

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2210

Холодильник

12450,00

Сода кальцинована

1820,00

Пісок

1773,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

16043,00

КЕКВ 2240

Лабораторні дослідження

1091,04

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

1700,87

СЕРПЕНЬ

Послуги

Електроенергія

23562,40

Теплопостачання

-

Водопостачання

5566,64

Заробітна плата

551041,94

Харчування

56273,22

ЗАГАЛЬНА СУМА:

636444,20

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1

Вивіз сміття

609,83

2

Інтернет

550,00

3

Зв'язок

353,00

4

Пультова охорона

144,00

5

Санітарно-гігієнічне дослідження

3274,96

6

Поточний ремонт опалення

12896,00

7

Транспортні послуги

1040,87

8

Обстеження електромережі та обладнання

8595,00

9

Технічний нагляд

1721,78

6

Нагляд за проведенням гідравлічного випробування опалювальної системи

251,05

7

Роботи по обстеженню та складанню дефектних відомостей

3000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

32436,49

ВЕРЕСЕНЬ

Послуги

Електроенергія

26550,58

Теплопостачання

-

Водопостачання

5014,98

Заробітна плата

696589,56

Харчування

49163,21

ЗАГАЛЬНА СУМА:

777318,33

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1

Інтернет

550,00

2

Зв'язок

706,00

3

Пультова охорона

288,00

4

Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій

11441,00

5

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

13594,83

КЕКВ 2210

1

Лінолеум

35328,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

35328,00

ЖОВТЕНЬ

Послуги

Електроенергія

29525,88

Теплопостачання

-

Водопостачання

6026,36

Заробітна плата

693840,93

Харчування

21134,24

ЗАГАЛЬНА СУМА:

750527,41

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1.

Вивіз сміття

609,83

2

Інтернет

550,00

3

Зв'язок

353,00

4

Поточний ремонт підвального приміщення

118752,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

120265,21

ЛИСТОПАД

Послуги

Електроенергія

8594,42

Теплопостачання

-

Водопостачання

5244,84

Заробітна плата

574881,73

Харчування

54732,94

ЗАГАЛЬНА СУМА:

643453,93

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1.

Вивіз сміття

609,83

2

Інтернет

1100,00

3

Зв'язок

348,65

4

Дератизація

237,50

ЗАГАЛЬНА СУМА:

2295,98

ГРУДЕНЬ

Послуги

Електроенергія

53719,98

Теплопостачання

44796,60

Водопостачання

5060,95

Заробітна плата

595509,29

Харчування

53372,33

ЗАГАЛЬНА СУМА:

752459,15

ПРИДБАННЯ

КЕКВ 2240

1.

Вивіз сміття

609,83

2

Інтернет

550,00

3

Зв'язок

436,00

4

Пультова охорона

432,00

5

Перезарядка вогнегасників

900,90

6

Лабораторні дослідження

1960,52

7

Послуги з технічного обслуговування та моніторингу системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії

12000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

16889,25

КЕКВ 2210

1

Холодильник

13650,00

2

Ваги

4284,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

17934,00

КЕКВ 3110

1

Інтерактивна панель

139800,00

2

Ноутбук

24480,00

3

Овочерізка

32100,00

4

М’ясорубка

15750,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

212130,00

№

п/п

Найменування послуг та товару

Кількість

Сума (грн.)

СІЧЕНЬ

Послуги

Електроенергія

-

Теплопостачання

86075,93

Водопостачання

-

Заробітна плата

556424,08

Харчування

32448,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

674948,84

ЛЮТИЙ

Послуги

Електроенергія

8204,61

Теплопостачання

64401,01

Водопостачання

11906,75

Заробітна плата

566695,49

Харчування

28082,28

ЗАГАЛЬНА СУМА:

679290,14

ПРИДБАННЯ

1

Сода кальцинована 25 кг

353,77

ЗАГАЛЬНА СУМА:

353,77

БЕРЕЗЕНЬ

Послуги

Електроенергія

7369,89

Теплопостачання

-

Водопостачання

3677,76

Заробітна плата

540674,25

Харчування

2282,94

ЗАГАЛЬНА СУМА:

551721,90

ПРИДБАННЯ

1

Вивіз сміття

2186,88

2

Інтернет

1650,00

3

Послуги пультової охорони

1350,00

4

Технічна підтримка програмного забезпечення на освітньому порталі «Класна оцінка»

1160,00

ЗАГАЛЬНА СУМА:

6346,88

КВІТЕНЬ

Послуги

Електроенергія

4089,37

Теплопостачання

142484,03

Водопостачання

1011,38

Заробітна плата

540467,54

Харчування

-

ЗАГАЛЬНА СУМА:

688052,32

ПРИДБАННЯ

1

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

437,38

ТРАВЕНЬ

Послуги

Електроенергія

54286,4

Теплопостачання

-

Водопостачання

1287,22

Заробітна плата

819857,29

Харчування

-

ЗАГАЛЬНА СУМА:

875430,91

ПРИДБАННЯ

1

Дератизація

237,50

2

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

674,88

ЧЕРВЕНЬ

Послуги

Електроенергія

3009,36

Теплопостачання

-

Водопостачання

1379,16

Заробітна плата

537459,13

Харчування

14160,69

ЗАГАЛЬНА СУМА:

556008,34

ПРИДБАННЯ

1

Білизна для миття посуду 49,5 л

1325,00

2

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

1762,38

ЛИПЕНЬ

Послуги

Електроенергія

9521,85

Теплопостачання

-

Водопостачання

4367,34

Заробітна плата

553264,94

Харчування

14206,98

ЗАГАЛЬНА СУМА:

581361,11

ПРИДБАННЯ

   1

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

437,38

СЕРПЕНЬ

Послуги

Електроенергія

14747,18

Теплопостачання

-

Водопостачання

7355,52

Заробітна плата

505654,84

Харчування

17344,13

ЗАГАЛЬНА СУМА:

545101,67

ПРИДБАННЯ

1

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

437,38

ВЕРЕСЕНЬ

Послуги

Електроенергія

15953,16

Теплопостачання

-

Водопостачання

5056,92

Заробітна плата

556932,28

Харчування

23607,31

ЗАГАЛЬНА СУМА:

601549,67

ПРИДБАННЯ

1.

Вивіз сміття

437,38

ЗАГАЛЬНА СУМА:

437,38

ЖОВТЕНЬ

Послуги

Електроенергія

18253,47

Теплопостачання

-

Водопостачання

4413,31

Заробітна плата

725603,97

Харчування

24228,75

ЗАГАЛЬНА СУМА:

772499,5

ПРИДБАННЯ

1.

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

609,83

ЛИСТОПАД

Послуги

Електроенергія

21728,31

Теплопостачання

5477,83

Водопостачання

3907,62

Заробітна плата

562732,06

Харчування

20513,20

ЗАГАЛЬНА СУМА:

614359,02

ПРИДБАННЯ

1.

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

609,83

ГРУДЕНЬ

Послуги

Електроенергія

43289,38

Теплопостачання

118832,27

Водопостачання

3677,76

Заробітна плата

584873,07

Харчування

16845,01

ЗАГАЛЬНА СУМА:

767517,49

ПРИДБАННЯ

1.

Вивіз сміття

609,83

ЗАГАЛЬНА СУМА:

609,83

609,83